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Finance
Comptable de Fonds
Dubaï / télétravail
Nous recherchons un(e) Comptable de Fonds pour assurer la gestion de la comptabilité et du reporting financier du fonds. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’administrateur de fonds et veillerez à l’exactitude des calculs de la valeur liquidative (NAV), des allocations investisseurs et des états financiers.
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Responsabilités :
- Superviser les calculs de la valeur liquidative (NAV) et assurer la réconciliation avec l’administrateur de fonds.
- Réviser et valider les relevés de comptes de capital des investisseurs.
- Préparer les rapports financiers internes et les analyses à destination de la direction.
- Gérer les clôtures mensuelles et annuelles.
- Coordonner les travaux avec les auditeurs externes dans le cadre de l’audit annuel.
- Réconcilier les positions de portefeuille avec le prime broker et l’administrateur.
- Suivre les calculs des frais de gestion et de performance.
- Contribuer au reporting fiscal et aux processus de préparation des K-1.
Exigences :
- 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité de fonds au sein d’un hedge fund ou d’un administrateur de fonds.
- Solide compréhension des structures de hedge funds, des calculs de frais et des allocations investisseurs.
- Maîtrise avancée d’Excel et expérience avec des systèmes comptables.
- Connaissance de la comptabilité des partenariats et des calculs de waterfall.
- Certification CPA ou parcours en cours vers l’obtention de la CPA souhaité.
- Excellente rigueur, sens du détail et fortes capacités d’analyse.
- Licence en comptabilité ou finance.
Profil souhaité :
- Expérience en comptabilité de fonds quantitatifs ou systématiques.
- Familiarité avec les systèmes de gestion de portefeuille tels que Geneva, Advent ou équivalents.
- Connaissance des traitements comptables liés aux cryptomonnaies.
- Expérience en audit au sein d’un Big Four.
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