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Finanzas

Contable de fondos

Dubái / remoto

Buscamos un/a Contable de Fondos para gestionar las funciones contables y de reporting financiero del fondo. Trabajarás en estrecha colaboración con nuestro administrador de fondos y garantizarás cálculos precisos del NAV, asignaciones a inversores y estados financieros.

Responsabilidades:

Supervisar los cálculos del NAV y la conciliación con el administrador del fondo.
Revisar y aprobar los estados de cuentas de capital de los inversores.
Preparar informes financieros internos y análisis para la dirección.
Gestionar los procesos de cierre mensual y anual.
Coordinar con auditores externos para la auditoría anual.
Conciliar las posiciones de la cartera con el prime broker y el administrador.
Supervisar los cálculos de comisiones de gestión y de rendimiento.
Apoyar los procesos de reporting fiscal y la preparación de los K-1.

Requisitos:

3–5 años de experiencia en contabilidad de fondos en un hedge fund o como administrador de fondos.
Sólido conocimiento de las estructuras de hedge funds, cálculos de comisiones y asignaciones a inversores.
Dominio avanzado de Excel y experiencia con sistemas contables.
Conocimiento de contabilidad de sociedades (partnership accounting) y cálculos de waterfall.
CPA o en proceso de obtención del CPA será valorado.
Excelente atención al detalle y sólidas capacidades analíticas.
Título universitario en Contabilidad o Finanzas.